4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Pedagang tren mencari tingkat tinggi yang lebih tinggi atau tinggi yang lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Tren trader terlihat menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways merupakan risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah yang diperoleh menghasilkan lebih dari yang dapat diperoleh dengan tanpa risiko. Dasar-dasar Fundamental: Strategi 13 Pada dasarnya, kontrak futures mencoba memprediksi berapa nilai indeks atau komoditi yang akan berada pada suatu tanggal di masa depan. Spekulan di pasar berjangka dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga. Yang paling umum dikenal sebagai pergi lama, akan pendek dan menyebar. Pergi Jauh Ketika seorang investor berjalan lama - yaitu, memasuki sebuah kontrak dengan menyetujui untuk membeli dan menerima pengiriman yang mendasari harga yang ditetapkan - itu berarti bahwa dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa depan yang diantisipasi. Sebagai contoh, katakanlah, dengan margin awal 2.000 pada bulan Juni, Joe spekulan membeli satu kontrak emas bulan September seharga 350 per ounce, dengan total 1.000 ons atau 350.000. Dengan membeli di bulan Juni, Joe akan lama, dengan harapan harga emas akan naik pada saat kontraknya berakhir pada bulan September. Pada bulan Agustus, harga emas meningkat 2 sampai 352 per ounce dan Joe memutuskan untuk menjual kontrak untuk mewujudkan keuntungan. Kontrak 1.000 ons sekarang akan bernilai 352.000 dan keuntungannya akan menjadi 2.000. Mengingat leverage yang sangat tinggi (ingat margin awal adalah 2.000), dengan berjalan lama, Joe menghasilkan 100 keuntungan. Tentu saja, sebaliknya akan benar jika harga emas per ons turun 2. Spekulator akan menyadari angka 100 kerugian. Yang juga penting untuk diingat bahwa sepanjang masa Joe memegang kontrak, margin mungkin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan. Oleh karena itu, dia harus menanggapi beberapa panggilan margin, menghasilkan kerugian yang lebih besar atau keuntungan yang lebih kecil. Menjadi Pendek Spekulan yang pendek - yaitu memasuki kontrak berjangka dengan menyetujui untuk menjual dan memberikan underlying pada harga yang ditetapkan - mencari keuntungan dari tingkat harga yang menurun. Dengan penjualan tinggi sekarang, kontrak dapat dibeli kembali di masa depan dengan harga lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi spekulan. Katakanlah Sara melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan bahwa harga minyak akan turun dalam enam bulan ke depan. Dia bisa menjual kontrak hari ini, pada bulan November, dengan harga yang lebih tinggi saat ini, dan membelinya kembali dalam enam bulan ke depan setelah harga turun. Strategi ini disebut berjalan singkat dan digunakan saat spekulan memanfaatkan pasar yang menurun. Misalkan, dengan deposit margin awal 3.000, Sara menjual satu kontrak minyak mentah Mei (satu kontrak setara dengan 1.000 barel) pada 25 per barel, dengan nilai total 25.000. Pada bulan Maret, harga minyak telah mencapai 20 per barel dan Sara merasa sudah waktunya untuk mencairkan keuntungannya. Dengan demikian, dia membeli kembali kontrak yang nilainya mencapai 20.000. Dengan singkat, Sara menghasilkan keuntungan 5.000 Tapi sekali lagi, jika penelitian Saras belum selesai, dan dia telah membuat keputusan yang berbeda, strateginya bisa berakhir dengan kerugian besar. Spreads Seperti yang Anda lihat, akan lama dan pendek adalah posisi yang pada dasarnya melibatkan pembelian atau penjualan kontrak sekarang untuk mengambil keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga di masa depan. Strategi lain yang umum digunakan oleh pedagang berjangka disebut spread. Spread melibatkan mengambil keuntungan dari perbedaan harga antara dua kontrak komoditi yang sama. Penyebaran dianggap sebagai salah satu bentuk perdagangan konservatif yang paling konservatif di pasar berjangka karena jauh lebih aman daripada perdagangan futures longshort (telanjang). Ada banyak jenis spread yang berbeda, termasuk: Calendar Spread - Ini melibatkan pembelian dan penjualan simultan dua futures dengan tipe yang sama, memiliki harga yang sama, namun berbeda dengan tanggal pengiriman. Intermarket Spread - Di sini investor, dengan kontrak pada bulan yang sama, berjalan lama di satu pasar dan berada di pasar lain. Misalnya, investor bisa mengambil Gandum Pendek Juni dan Long June Pork Bellies. Penyebaran Inter-Exchange - Ini adalah jenis spread dimana masing-masing posisi dibuat di berbagai bursa berjangka. Misalnya, investor dapat menciptakan posisi di Chicago Board of Trade (CBOT) dan London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Strategi dan Strategi Perdagangan Model dan Strategi Perdagangan Lainnya Strategi Koreksi CCI Strategi yang menggunakan CCI mingguan Untuk mendikte bias trading dan CCI sehari-hari untuk menghasilkan sinyal trading Timeline Vix Volvo yang dikembangkan oleh Larry Connors dan Dave Landry, ini adalah strategi yang menggunakan pembacaan terlalu banyak dalam CBOE Volatility Index (VIX) untuk menghasilkan sinyal jual dan beli untuk SampP 500 Strategi Perdagangan Gap Berbagai strategi untuk perdagangan berdasarkan selisih harga pembukaan Ichimoku Cloud Strategi yang menggunakan Ichimoku Cloud untuk mengatur bias trading, mengidentifikasi koreksi dan sinyal titik balik jangka pendek Moving Momentum Strategi yang menggunakan tiga langkah proses untuk mengidentifikasi tren , Tunggu koreksi di dalam tren itu dan kemudian identifikasikan pembalikan yang menandakan berakhirnya koreksi Narrow Range Day NR7 Dikembangkan Oleh Tony Crabel, strategi hari sempit berkisar untuk rentang kontraksi untuk memprediksi rentang ekspansi. Kode pemindaian lanjutan mencakup tweak strategi ini dengan menambahkan kualifikasi Aroon dan CCI Persen di atas strategi SMA 50 hari yang menggunakan indikator luas, persen di atas rata-rata pergerakan 50 hari, untuk menentukan nada pasar yang luas dan mengidentifikasi koreksi Pre - Efek Holiday Bagaimana pasar telah melakukan sebelum liburan utama AS dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keputusan perdagangan. RSI2 Gambaran umum Larry Connors039 adalah strategi pengembalian yang rata-rata menggunakan Strategi Perdagangan Rotasi Sektor RSI Faber039 berdasarkan riset dari Mebane Faber, strategi rotasi sektor ini membeli sektor dengan kinerja terbaik dan saldo ulang sekali per bulan Siklus Siklus Enam Bulan Dikembangkan oleh Sy Harding , Strategi ini menggabungkan siklus banteng enam bulan dengan sinyal MACD untuk timing Stochastic Pop and Drop Dikembangkan oleh Jake Berstein dan dimodifikasi oleh David Steckler, strategi ini menggunakan Average Directional Index (ADX) dan Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi harga muncul dan breakout Slope Trend Kinerja Menggunakan indikator kemiringan untuk mengukur tren jangka panjang dan mengukur kinerja relatif untuk digunakan dalam strategi perdagangan dengan sembilan sektor SPDR Swing Charting Apa itu Swing Trading dan bagaimana penggunaannya terhadap keuntungan dalam kondisi pasar tertentu Tren Kuantifikasi dan Alokasi Aset Artikel ini menunjukkan bagan bagaimana menentukan pembalikan tren jangka panjang sebagai proses dengan merapikan pr Data es dengan empat Osilator Persentase Harga berbeda. Chartis juga dapat menggunakan teknik ini untuk mengukur kekuatan tren dan menentukan alokasi aset
No comments:
Post a Comment